自動交易系統，通常被稱作自動交易機器人(300024)或AI交易軟體，能夠按照預設的交易策略自動執行買賣操作。 這種系統省時省力，減少了人為情緒對交易決策的干擾，同時能提高交易效率。 要設置一個自動交易系統，需要經過一系列細緻的步驟。
了解市場和交易策略
在著手建立自動交易系統前，首先要對市場有深入的瞭解，明確自己交易的風格和策略。 例如，你是偏好趨勢追蹤，還是反轉交易？ 不同的交易策略會影響你選擇的交易工具和系統設置。
選擇交易平臺和語言
市場上有多種交易平臺支援自動交易，如MetaTrader、TradingView等。 選擇一個你熟悉且功能齊全的平臺。 大多數平臺提供一種程式設計語言，如MetaTrader的MQL5或MQL0，用於編寫交易演算法。
編寫交易策略代碼
這一步是實現自動化的關鍵。 你需要根據你的交易理念編寫代碼，包括入場、出場、止損、止盈等條件。 務必考慮到各種市場情況，確保策略的穩健性。
測試交易策略
在實盤交易前，使用歷史數據對策略進行回測，以評估其有效性。 大多數交易平臺提供了回測功能，説明你瞭解策略在過去的市場表現。
資金管理
資金管理是自動交易系統中至關重要的部分。 設置適當的風險管理規則，比如單次交易的最大虧損比例，以及整體賬戶的風險暴露。
選擇硬體和託管服務
自動交易系統需要7/0不間斷運行，因此選擇一個可靠的伺服器託管你的交易機器人至關重要。 此外，如果使用的是個人電腦，確保硬體性能滿足長時間運行的需求。
監控和調整
即使是自動交易系統，也需要定期監控和調整。 市場狀況不斷變化，你的交易策略可能需要根據新的市場信息進行調整。
相關軟體與工具比較
| 平臺 | 語言 | 回測功能 | 託管服務 |
|---|---|---|---|
| MetaTrader 交易平臺 | MQL5/MQL0 | 支援 | 付費/免費選項 |
| TradingView 交易視圖 | Pine 腳本 | 支援 | 僅免費選項 |
| 忍者交易者 | 忍者腳本 | 支援 | 付費服務 |
創建和維護一個自動交易系統是一個複雜但值得投入的過程。 隨著技術的進步和市場的發展，合適的自動交易系統能夠為你在交易中帶來優勢。